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2015年8月12日 西安今日期货新闻 股指期货交易观点

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【股指观点】人民币大幅贬值对商品市场造成巨大冲击,关注今日对市场的影响。另考虑到沪指再度向上将触及4000-4100区域的套牢区,存在一定技术性压力,短期内指数走势变数较大,建议稳健投资者保持观望,多单持有者应设置止盈。

【国债今日观点】7月份M2、人民币贷款数据超市场预期,主要受非银金融机构贷款增加影响。央行下调人民币中间价主动贬值,引发市场对资金外流的担忧,短期可能影响流动性,对债市形成较大冲击。操作上,短期暂时观望。

【上证50ETF期权今日观点】周二期权标的50ETF震荡回落,截止收盘,期权PCR快速回升至76%水平,衍生品市场的对冲交易开始活跃。同时,日内期权波动率持续走低。建议投资者观望为主,盘中考虑备兑开仓的对冲交易策略。

【贵金属今日观点】人民币突然贬值近2%令避险情绪升温,市场对美联储能否在9月份加息产生疑虑,美元承压,贵金属短线受到提振,预计短线仍有反弹动力,但中线弱势料仍没有改变,激进风格可考虑短线逢低买进,中线做空仍需耐心等待好时机.

【沪锌今日观点】中国央行宣布下调人民币中间价1000个基点,人民币大幅走低,推涨美元,伦锌先扬后抑,沪锌主力1510合约维持震荡走势,整理于14630-14730元/吨附近。现货升水340~380元/吨,炼厂少量出货 ,非交割品牌以及进口市场流通仍然较少,进口与国产注册品牌间价差继续收窄。技术上沪锌主力合约多空双方均平仓离市,显示市场投资者较为谨慎,需警惕沪锌回落风险。

【螺纹铁矿今日观点】昨日,62%澳洲粉矿报55.75美元/吨,持平;唐山方坯出厂含税价1830元/吨,持平;上海三级螺纹钢报2120元/吨,下跌30元/吨。从钢材现货市场的实际情况,阅兵减产的动能较前期略有衰弱,加之前两周钢价的快速反弹,致使基本面对钢价反弹支撑稍显不足,市场成交持续缩量,商家心态再次偏向谨慎,以积极出货为主。铁矿石方面,铁矿石港口库存增加88万吨升至8156万吨。澳洲矿山发货量攀升至1337万吨,符合三季度供应高峰的季节性。7月份进口精矿8610万吨,环比大增14.86%,累计增速修复至-0.1%,8月初北方港口到港量维持在988万吨,此消彼长作用令港口库存回升缓慢。操作上建议,螺纹多单可继续轻仓持有,铁矿石暂观望。

【玻璃今日观点】周二玻璃冲高回落,在板块中表现强势。主力合约 1601 盘中突破900 整数关口,后缓慢回落,收盘收于 892 元/吨,上涨 0.9%。远期贴水继续收敛,反映了市场情绪继续改善。但目前远期贴水依然表明投资者对玻璃价格走势保持谨慎。持仓方面,整体持仓增加了 800 余手。近期玻璃综合指数和市场信心指数继续双双反弹。其中,玻璃综合指创出 7 月份以来的新高。且 11 日价格反弹速率有加快继续。现货强势表现有望对期货产生支撑。玻璃价格的长期趋势主要还是看房地产的表现,基建需求拉动有限。未来重点关注商品房新开工面积数据表现。 操作上多头持有, 注意保护利润 。

【动力煤今日观点】昨日动力煤窄幅震荡,成交低迷,短期仍受制于10日均线。现货市场方面:港口价格维持稳定,截止昨日秦港Q5500动力煤平仓价格390,持平;京唐港390,持平;广州港澳煤Q5500库提价450,持平;广州港印尼煤库提价430,持平。库存方面:6大电厂平均库存可用天数回升至20.36天,电厂库存消化程度不理想,沿海煤炭市场“旺季不旺”。港口方面:秦皇岛港库存646万吨,曹妃甸港315万吨,变化不大。航运方面:CBCFI继续下滑,最新报收500.39。夏季降水量迎头赶上,对火电冲击仍然较大,在整体煤价易跌难涨的氛围下电厂需求疲弱。8月神华再次变相降价,对神混2、神混5000、神混3及石炭2作出合计装船超过4万吨减10元/吨的量大优惠补充政策。现阶段期价贴水有所缩窄,现货价格若没有进一步下跌,期价下跌空间有限,但基本面疲弱的情形仍未改变,8月煤价仍然堪忧。另外,人民币贬值一定程度上会冲击进口煤的利润,在本来就微利的情形下,后期或一定程度影响进口煤的量。操作上建议暂时观望。

【焦煤焦炭今日观点】昨日,焦煤焦炭期货延续震荡,焦炭主力合约1601收810.5跌0.12%,焦煤主力合约1601收601涨0.08%。现货市场:国内焦炭现货市场弱稳运行,市场成交情况一般。现山西地区焦炭市场二级焦出厂含税价610-650元/吨,准一级680-700元/吨;唐山二级焦到厂含税820-840元/吨,准一级890-920元/吨。国内炼焦煤市场弱势运行,云南华坪炼焦煤价格降30元/吨,其他各主产地炼焦煤价格保持平稳。河北邯郸地区主焦煤到厂含税报750-760元/吨;江苏徐州地区1/3焦煤到厂含税报530-560元/吨;主焦报730元/吨。目前为止下游钢材市场仍延续弱势震荡走势,这在很大程度上抑制了焦炭市场的涨势,部分如华北地区市场焦企钢企之间价格之争也变得更为激烈,同时,短期钢厂小幅补库后延续对上游焦化的压制,加上9月反法西斯阅兵在即,市场存在钢厂限产导致煤焦需求受到压缩的预期,短期焦炭、焦煤期价弱势仍将延续。操作上建议,建议继续维持逢高沽空思路。焦炭1601短期压力位820;焦煤 1509短期压力位620。

【塑料今日观点】LLDPE余姚市场在9300元/吨,提高150。塑料下游需求平淡,供需两弱,处于传统淡季,实盘成交难有大的放量。下游需求持续低迷,致使商家出货速度放缓,成交遇阻。乙烯价格大幅下跌,成本端支撑下降。昨日塑料期货价格涨停,现货依然升水500,但原油隔夜大跌,涨势难以持续。中长期维持筑底思路,观察需求变化;短期需求萎靡,供应充足,原油止跌反弹,国内塑料相对坚挺,建议多单减仓,无单观望,关注8300附近支撑。(

【PTA今日观点】CFR日本石脑油现货报468( 10)元/吨,FOB韩国MX现货报697(0)元/吨,CFR台湾PX现货报836( 14)美元/吨,PTA现货报4535( 15)元/吨,聚酯产品价格较前一交易日上涨0-25元/吨不等。PTA企业负荷维持在60.1(0)%,聚酯工厂负荷维持在71(0)%,江浙织机负荷维持在60(0)%。江浙涤丝今日产销气氛继续回升,POY较好在200%以上,FDY、DTY仍略温吞在做平略超,至下午4点平均估算在160-180%,几家工厂产销在100%、100%、160%、300%、260%、100%、200%、120%、200%、150%、250%、120%、180%、120%、140%、110%、100%、450%。PX与石脑油价差为368美元/吨附近,原油受调降油价预期拖累再次下行,而PTA生产企业利润走好加工费用维持在500元/吨附近,较前期有所修复。PTA企业负荷明显下滑开工率滑至60%,下游产销一定程度跟涨,对短期行情起到一定承托作用,但成本重心下移,导致PTA行情上涨动力不足。观察后期PTA检修落实情况以及聚酯产品库存下降情况。操作上,短期呈现区间震荡走势以高抛低吸为主,中长线或可少量轻仓逢低做多破前低止损。

【棉花今日观点】中国棉花价格指数3128B报13167( 1)元/吨,2227B报12073( 15)元/吨,2129B报13769( 2)元/吨,OEC10S报12315(-20)元/吨,C32S报20810(-15)元/吨,JC40S报25470(-10)元/吨。国内皮棉销售整体缓慢,现货价格下,导致企业对新年度棉花不乐观,同时储备棉总量巨大轮出的储备棉数量较小,厂家拍储兴趣不大,观望气氛较浓。市场仍呈现政策市特征,需求尚未好转期棉价格上行乏力,同时抛储价格一定程度支撑期棉价格,下行空间也较小,从而短期内期棉仍将维持震荡走势。关注旺季国内棉花需求情况及国内收储情况。操作上,观望为主。

【鸡蛋今日观点】昨日鸡蛋主力冲高回落,终收倒锤子线,量仓齐增。芝华公布的最新存栏数据显示:7月在产蛋鸡存栏量11.48亿只,环比增加1.08%,同比增加1.6%;育雏鸡环比减少14.87%,同比增加23.42%,夏季补苗淡季,加之前期蛋价低迷致使补栏不佳。现货价格方面:昨日全国鸡蛋价格各省均价3.9元/斤,环比上涨0.01。主产区均价3.86,,环比持平;主销区均价4.12,环比上涨0.01。供应方面,短期来看,目前贸易商收货正常,贸易商库存显示很少。需求方面,目前大部分地区反映走货偏慢,全国贸易商稳中看涨,贸易形势有所好转。后市受产蛋率下降、中秋备货启动、大中院校开学等因素的提振,蛋价有望继续上涨。建议投资者日内逢低短多,短期关注4050重要支撑位。

【白糖今日观点】南宁中间商报价4970元/吨,下调20。预计新榨季国内甘蔗种植面积降低至十年新低。印度最近上调产量至2700万吨,且有望创8年产量的记录,全球食糖依然保持较高产量,糖供应充裕。印度因为国内原糖严重过剩,可能强制糖厂出口。2015年上半年,中国累计进口糖231.29万吨,同比增长92.09万吨,增幅66%。巴西货币汇率走软,导致ice原糖价格继续大跌。操作上,国内政策限制白糖进口,内外盘脱钩,长期需注意全球未来供求变化,sr1601关注回调之后的买入机会;短期少量多单买入,国内进口可能继续增加,关注5000-5100的支撑。

【油脂今日观点】芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收跌2.6%,因人民币贬值后引发美元急速走高。 周一美国农业部公布称,美国上周大豆作物生长优良率持稳在63%,也助长了大豆期价跌势,因此前市场预估为下滑1个百分点。考虑到周四月度报告公布前市场反应强烈,最终报告结果利多强度需要关注,人民币贬值成为最大题材,下半年经济未企稳与政策托底仍会反复影响市场。国内跌幅将小于国外。豆类油脂日内震荡。棕榈油产量飙高压制价格,豆棕扩大。